home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ JCSM Shareware Collection 1996 September / JCSM Shareware Collection (JCS Distribution) (September 1996).ISO / financal / p_mgr54.zip / FEATURES.DOC next >
Text File  |  1995-12-01  |  4KB  |  86 lines
  1.  
  2.  
  3.                                  FEATURES.DOC
  4.  
  5.                          FEATURES OF PORTFOLIO MANAGER
  6.                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  7.  
  8. The program contains the obvious features you would expect in a program of 
  9. this nature such as buying, selling, posting income, etc. for investments.  
  10. Below is a list of features to expand on the obvious and indicate special 
  11. features.  Also indicated are the new features found in version 5.4 and a 
  12. list of functions that were enhanced in version 5.4 over version 4.x. 
  13.  
  14. BASIC FEATURES:
  15. ~~~~~~~~~~~~~~~
  16.   1. Context sensitive help screens.
  17.   2. 17 customizing options in the configuration module (MISC option # 9).
  18.   3. Data backups may be created on program start to protect your data.
  19.   4. Create 1 to 5 sub-accounts (Joint accts, IRA, special purpose, etc.).
  20.   5. Option to re-invested a dividend while posting income if desired.
  21.   6. Maintenance of brokerage (margin) account balances for each sub-account.
  22.   7. Extensive data file testing available.
  23.   8. Will handle a return of capital dividend, adjust cost basis, stock swap
  24.      on a buy out or merger, and a security (company) name change.
  25.   9. Separates IRA's, 401K's, etc. in reports for reference purposes.
  26.  10. Separates long and short term gains/losses (user may set CG period).
  27.  11. Mouse compatible.
  28.  12. Tree menu (Alt M) for quick location of a desired feature.
  29.  13. PM will handle bonds, short sales, CD's, savings accts, etc.
  30.  14. Reports may be sent to a disk file to be printed later.
  31.  
  32.  
  33.  
  34. NEW FEATURES IN VERSION 5.4
  35. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  36.   1. You set the date parameters for ANY report you produce;
  37.      ie. Current quarter, last quarter, last year, Nov of last year, etc.
  38.   2. Maintains a history of current value entries.
  39.   3. All data entry screens allow full screen editing for necessary changes.
  40.   4. Enter loss / profit targets.  These may be checked in several ways. 
  41.   5. ALL data is retained in records to produce reports for past periods.
  42.   6. Abbreviated version of the sales report for easier review.
  43.   7. Create after tax reports of most transactions - User sets tax bracket.
  44.   8. Set DATE format to European format (DD/MM/YY).
  45.   9. Generate reports by type of investment (ie. Stocks, Bonds, etc.).
  46.  10. IRS 1040 supplemental schedules may be selected by account.
  47.  11. New reports oriented toward the after tax results of transactions.
  48.  12. Auto data test on start, exit, both, or none may be set in configuration.
  49.  13. Use may activate an auto test on start for maturity & loss/gain check.
  50.  14. You may ADD, EDIT, or CHANGE ANY context sensitive HELP screen.
  51.  
  52.  
  53.  
  54.  
  55. PAGE 2                           FEATURES.DOC
  56.  
  57.                          FEATURES OF PORTFOLIO MANAGER
  58.                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  59.  
  60. IMPROVEMENTS OF EXISTING FEATURES IN VERSION 5.4
  61. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  62.   1. Edit option completely re-written to allow better access and control.
  63.   2. Considerable improvement on numeric accuracy especially with bonds.
  64.   3. Bonds treated at full value (not as shown in financial papers).
  65.   4. Improved checking for duplicate names on new investments.
  66.   5. Mouse may used to access "F" options at bottom of the screen.
  67.   6. Symbol field expanded to 12 characters.  Accepts CUSPID or SYMBOL
  68.   7. Remarks are indexed and show a given remark only once.
  69.   8. File testing expanded and improved - will catch most data file problems.
  70.   9. File selection list includes account and purchase date
  71.  10. Program can now handle reverse stock splits
  72.  11. More columns are totaled in reports. (purchase, dividends, sales, etc.)
  73.  12. Calculation of new cost basis after stock split improved.
  74.  13. Page control on printed reports improved.
  75.  14. Last update for EACH investment is recorded.
  76.  15. Weighted cost is used to determine the average cost in combined reports.
  77.  
  78.  
  79.                      To print the file FEATURES.DOC, exit then:
  80.  
  81.                     Use the PRINT option in the INSTALL program
  82.                                      -  or -
  83.                       Type COPY FEATURES.DOC PRN at DOS prompt
  84.                               --==> END OF FILE <==--
  85.  
  86.